有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 550,000 | 0.67 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 145,082 | 178,489 | 1.03 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | - | - | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 174,460 | 283,551 | 0.92 | 2019年~2023年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | - |
その他有利子負債 | 7,487 | 5,490 | 2.20 | 2024年 |
合計 | 327,029 | 1,017,530 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 135,212 | 91,799 | 50,256 | 6,284 |