有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 43,072 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 83,316 | 123,874 | 0.69 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 672 | 672 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 87,522 | 106,144 | 0.72 | 2021年~2022年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,233 | 560 | - | 2021年 |
合計 | 215,815 | 231,251 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 83,672 | 22,472 | - | - |
リース債務 | 560 | - | - | - |