有価証券届出書(新規公開時)
資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円) |
有形固定資産 | |||||||
建物 | 42,908 | ― | ― | 42,908 | 8,055 | 2,293 | 34,852 |
工具、器具及び備品 | 23,950 | 5,480 | ― | 29,431 | 19,936 | 7,739 | 9,495 |
リース資産 | 3,373 | ― | ― | 3,373 | 2,283 | 622 | 1,089 |
建設仮勘定 | 2,621 | ― | 2,621 | ― | ― | ― | ― |
有形固定資産計 | 72,853 | 5,480 | 2,621 | 75,712 | 30,275 | 10,656 | 45,437 |
無形固定資産 | |||||||
のれん | 129,296 | ― | ― | 129,296 | 97,158 | 29,503 | 32,138 |
ソフトウエア | 5,713 | ― | ― | 5,713 | 2,133 | 841 | 3,579 |
ソフトウエア仮勘定 | ― | 2,011 | ― | 2,011 | ― | ― | 2,011 |
無形固定資産計 | 135,009 | 2,011 | ― | 137,021 | 99,291 | 30,344 | 37,729 |
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 | PC、サーバー等の購入 5,302千円 |
社内のロゴの変更工事 178千円 | |
ソフトウエア仮勘定 | 自社利用ソフトウエアの開発費 2,011千円 |
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 | 工具、器具及び備品へ振替 2,621千円 |