有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 46,351 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,687 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,415 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 83 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 916 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 89 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,246 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,276 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 353 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,169 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,452 | |||||||||
| その他 | 3,058 | |||||||||
| 小計 | 32,606 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △89 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,992 | |||||||||
| その他 | 708 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,058 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 400,152 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 397,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 647,220 | |||||||||