有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 340,000 | 150,000 | 1.0 | ─ |
1年内返済予定の長期借入金 | 376,623 | 406,068 | 0.9 | ─ |
1年内返済予定のリース債務 | ─ | ─ | ─ | ─ |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 479,573 | 723,655 | 0.8 | 2021年~2023年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | ─ | ─ | ─ | ─ |
その他有利子負債 | ─ | ─ | ─ | ─ |
合計 | 1,196,196 | 1,279,723 | ─ | ─ |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 330,965 | 371,926 | 20,764 | ─ |