有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 700,000 | 100,000 | 1.2 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 273,711 | 371,030 | 0.9 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 47,472 | 65,222 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,716,386 | 1,478,407 | 1.0 | 2021年~2033年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 101,724 | 146,219 | - | 2021年~2026年 |
合計 | 2,839,293 | 2,160,880 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結
貸借対照表に計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの
返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 231,691 | 152,542 | 127,140 | 118,850 |
リース債務 | 55,860 | 38,292 | 32,373 | 18,356 |