有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/10/23 15:00
【資料】
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【項目】
139項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年3月1日
至 2019年2月28日)
当連結会計年度
(自 2019年3月1日
至 2020年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)△372,8868,856
減価償却費4,95616,049
減損損失-27,536
ポイント引当金の増減額(△は減少)△715△370
受取利息△45△55
支払利息2,1146,950
売上債権の増減額(△は増加)△37,141△101,084
その他の流動資産の増減額(△は増加)5,6949,361
未払金の増減額(△は減少)20,81812,259
預り金の増減額(△は減少)178,163△197,078
前受金の増減額(△は減少)△54,612△28,927
その他の流動負債の増減額(△は減少)△9,35581,702
その他3,6218,848
小計△259,387△155,951
利息の受取額4555
利息の支払額△2,202△6,871
法人税等の支払額△1,360△1,823
営業活動によるキャッシュ・フロー△262,904△164,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△24,219△32,569
敷金及び保証金の差入による支出△65,036△1,934
敷金及び保証金の回収による収入-5,318
その他△868△10
投資活動によるキャッシュ・フロー△90,124△29,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000275,000
短期借入金の返済による支出-△100,000
長期借入れによる収入146,000100,000
長期借入金の返済による支出△29,812△51,628
株式の発行による収入298,920199,269
新株予約権の発行による収入15991
財務活動によるキャッシュ・フロー515,267422,732
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,319△4,955
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)160,919223,990
現金及び現金同等物の期首残高1,018,5161,179,436
現金及び現金同等物の期末残高※ 1,179,436※ 1,403,426