有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △372,886 | 8,856 |
減価償却費 | 4,956 | 16,049 |
減損損失 | - | 27,536 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | △715 | △370 |
受取利息 | △45 | △55 |
支払利息 | 2,114 | 6,950 |
売上債権の増減額(△は増加) | △37,141 | △101,084 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,694 | 9,361 |
未払金の増減額(△は減少) | 20,818 | 12,259 |
預り金の増減額(△は減少) | 178,163 | △197,078 |
前受金の増減額(△は減少) | △54,612 | △28,927 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,355 | 81,702 |
その他 | 3,621 | 8,848 |
小計 | △259,387 | △155,951 |
利息の受取額 | 45 | 55 |
利息の支払額 | △2,202 | △6,871 |
法人税等の支払額 | △1,360 | △1,823 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △262,904 | △164,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △24,219 | △32,569 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △65,036 | △1,934 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,318 |
その他 | △868 | △10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,124 | △29,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 275,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
長期借入れによる収入 | 146,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | △29,812 | △51,628 |
株式の発行による収入 | 298,920 | 199,269 |
新株予約権の発行による収入 | 159 | 91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,267 | 422,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,319 | △4,955 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,919 | 223,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,516 | 1,179,436 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,179,436 | ※ 1,403,426 |