有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △461,820 | △160,542 |
| 減価償却費 | 48,800 | 69,040 |
| のれん償却額 | 1,225 | - |
| 消費税等免除益 | △1,391 | - |
| 減損損失 | 7,152 | 9,250 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 817 |
| 受取利息 | △635 | △522 |
| 支払利息 | 434 | 588 |
| 株式交付費 | - | 3,019 |
| 為替差損益(△は益) | △13,382 | △10,600 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,478 | △29,811 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,956 | 10,482 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,275 | 38,659 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,688 | 6,836 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,495 | △10,555 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 23,379 | 8,865 |
| 小計 | △447,764 | △64,472 |
| 利息の受取額 | 635 | 522 |
| 利息の支払額 | △434 | △588 |
| 法人税等の支払額 | △1,234 | △3,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △448,798 | △68,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,613 | △5,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,197 | △134,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 101 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,709 | △142,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 74,998 | △74,998 |
| 株式の発行による収入 | - | 836,979 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | 306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,006 | 762,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,402 | △2,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △447,904 | 549,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,035 | 381,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 381,131 | ※1 930,148 |