有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 383,342 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,294 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,903 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,800 | |||||||||
| 支払利息 | 3,153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | |||||||||
| 保険返戻金 | △24,353 | |||||||||
| 補助金収入 | △24,904 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,168 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99,154 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △160,297 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 318,068 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △98,554 | |||||||||
| その他 | 9,210 | |||||||||
| 小計 | 330,331 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,403 | |||||||||
| 保険返戻金の受取額 | 56,533 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,440 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 17,804 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △57,776 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △56,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,749 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | |||||||||
| その他 | 376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △143,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,199,117 | |||||||||