有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 104,924 | △241,799 |
| 減価償却費 | 78,144 | 124,034 |
| 減損損失 | - | 52,142 |
| のれん償却額 | 8,092 | 27,325 |
| 損害補償金 | - | 15,065 |
| 事業譲渡益 | - | △150,000 |
| ギフトカード失効益 | - | △12,009 |
| 為替差損益(△は益) | 283 | △8,870 |
| 社債発行費 | 300 | 125 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,781 | △26,798 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,078 | 3,282 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,465 | 34,380 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,667 | △56,502 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,793 | △62,738 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 47,011 | 8,307 |
| その他 | 1,223 | 9,712 |
| 小計 | 221,868 | △284,341 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △1,424 | △291 |
| 法人税等の支払額 | △871 | △10,355 |
| 損害補償金の支払額 | - | △15,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,577 | △310,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,292 | △38,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,290 | △129,430 |
| 事業譲渡による収入 | - | 150,000 |
| その他 | △1,008 | 1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,590 | △16,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 494,875 |
| 社債の償還による支出 | △20,820 | - |
| 株式の発行による収入 | 30,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,150 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | - | △495,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,329 | △125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,829 | 804 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,485 | △326,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438,447 | 530,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 530,932 | ※ 204,693 |