有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 316,341 | 116,188 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,284 | 14,668 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,015 | △113 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 15,600 | △6,600 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,600 | △1,500 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,643 | 7,870 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,365 | △330 | |||||||||
| 支払利息 | 10,521 | 10,078 | |||||||||
| 支払保証料 | 338 | 57 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △207 | △1,213 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 247 | 184 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 63,134 | △95,007 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △141,559 | △11,900 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,750 | 56,224 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 261 | 1,719 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,430 | 34,617 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △31,802 | △49,196 | |||||||||
| その他 | 90 | △113 | |||||||||
| 小計 | 166,763 | 75,634 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 330 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,561 | △10,354 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △196,182 | △20,082 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,615 | 45,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △332,153 | △67,918 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 380,937 | 23,900 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 505 | △1,374 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,707 | 1,213 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,449 | △3,985 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △3,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,598 | △184 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 328 | 3,823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,277 | △47,526 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △363,041 | △365,528 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △46,000 | △23,000 | |||||||||
| 非支配株主への株式の発行による収入 | ― | 3,000 | |||||||||
| 新株の発行による収入 | ― | 9,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,041 | 124,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,045 | △1,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,424 | 121,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,621 | 322,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 322,197 | ※1 443,620 | |||||||||