有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 130 | 1.47 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,517 | 1,321 | 0.70 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 234 | 236 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,555 | 4,171 | 0.64 | 2021年~2032年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 474 | 485 | - | 2021年~2024年 |
合計 | 6,781 | 6,344 | - | - |
(注)1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しており、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めていません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 1,109 | 1,119 | 556 | 261 |
リース債務 | 194 | 166 | 96 | 27 |