有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 348 | 561 |
| 減価償却費 | 465 | 491 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 50 | 40 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △8 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △10 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △327 | △189 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 286 | 259 |
| その他 | 26 | 281 |
| 小計 | 842 | 1,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △51 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △91 | △187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703 | 1,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △19 | △13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △903 | △251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | - |
| その他 | 2 | △83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △941 | △301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,455 | △2,109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △324 | △270 |
| 社債の償還による支出 | △93 | △14 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | 22 |
| 配当金の支払額 | △42 | △43 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △295 | △766 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △533 | 154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,916 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,383 | ※1 2,538 |