有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △143,508 | △36,664 |
| 減価償却費 | 7,923 | 9,114 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 359 | 359 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,686 | △1,229 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54 | 172 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,716 | 278 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △325 | △4,827 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 163 | △251 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,335 | 4,254 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,071 | 6,329 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 639 | 18,404 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 63,075 | 104,141 |
| その他の増減額(△は増加) | 426 | △3,838 |
| 小計 | △59,429 | 96,243 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 支払利息の支払額 | △359 | △359 |
| 法人税等の支払額 | △541 | △823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △60,327 | 95,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,453 | △3,267 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,424 | △374 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,619 | △3,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △83,947 | 91,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,389 | 201,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 201,441 | ※ 292,862 |