有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入実行残高は次のとおりであります。
3 保証債務
次の関係会社等の仕入債務に対して、債務保証を行っております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |||
短期金銭債権 | 182,912 | 千円 | 74,989 | 千円 |
短期金銭債務 | 155,775 | 〃 | 30,146 | 〃 |
2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |||
当座貸越極度額 | 50,000 | 千円 | 50,000 | 千円 |
借入実行残高 | - | 〃 | - | 〃 |
差引額 | 50,000 | 千円 | 50,000 | 千円 |
3 保証債務
次の関係会社等の仕入債務に対して、債務保証を行っております。
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |||
MASK合同会社 | 8,721 | 千円 | - | 千円 |