(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額179,760千円及び「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限28,014千円については、①社債の償還、②開発資金、③運転資金(データ購入費、人件費、売掛金増加分)に充当する予定であります。
具体的には、以下を予定しております。
①金融機関に対する社債の償還資金として22,000千円(2022年6月期:22,000千円)
②開発資金は、新商品開発費用として60,000千円(2022年6月期:30,000千円、2023年6月期:30,000千円)
③運転資金は、次のとおりです。
(ⅰ)「SURFPOINT™データ」拡充・維持のためのデータ購入費45,000千円(2022年6月期:22,500千円、2023
年6月期:22,500千円)
(ⅱ)今後の研究開発及び新サービス開発並びに既存サービスバージョンアップのための人件費64,000千円
(2022年6月期:22,000千円、2023年6月期:42,000千円)
(ⅲ)売上増加に伴う売掛金の増加分16,774千円(2022年6月期:10,000千円、2023年6月期:6,774千円)
なお、調達額が予定より増額となった場合には、事業拡大のための運転資金に充当する方針であります。
上記調達資金は、具体的な充当時期まで、又は具体的な資金需要が発生し、支払い時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照ください。