有価証券届出書(新規公開時)
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 100,000 | - | - | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 5,544 | 5,544 | 1.72 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 4,573 | 7,516 | - | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 141,222 | 135,678 | 1.72 | 2021年～2033年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 14,847 | 21,313 | - | 2021年～2025年 |
| その他有利子負債 | - | - | - | - |
| 合計 | 266,186 | 170,051 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
| 長期借入金 | 72,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 |
| リース債務 | 5,617 | 3,837 | 3,676 | 7,893 |