有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 383,433 | 273,611 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,002 | 2,313 | |||||||||
| 敷金償却費 | 537 | 722 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 630 | 379 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,836 | △141,333 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △5,065 | △53,934 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,467 | 3,949 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,244 | 20,084 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,838 | 12,187 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,045 | 25,541 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,969 | 63,573 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,175 | △8,662 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,849 | 2,812 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,569 | △14,138 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,791 | △415 | |||||||||
| 小計 | 418,572 | 186,685 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △624 | △372 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △108,005 | △201,443 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,827 | 194 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,774 | △14,930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,811 | △3,258 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △3,100 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 3,000 | - | |||||||||
| 敷金の拠出による支出 | △35,161 | △68,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,972 | △75,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,856 | △6,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,856 | △6,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,945 | △95,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287,616 | 549,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 549,562 | ※1 453,581 | |||||||||