有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △67,456 | △141,715 |
| 減価償却費 | 2,805 | 2,282 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,086 | 769 |
| 受取利息 | △2 | △4 |
| 支払利息 | 640 | 742 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,211 | △17,027 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,548 | 3,146 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,872 | 6,183 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,892 | △3,881 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,225 | △18,248 |
| その他 | 800 | 800 |
| 小計 | △70,852 | △166,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △685 | △636 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,066 | △169,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △984 | △227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △36,609 |
| その他の支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,984 | △36,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,270 | △29,120 |
| 株式の発行による収入 | 469,200 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,930 | 123,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415,879 | △83,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,684 | 447,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 447,563 | ※ 363,921 |