有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 88,489 | 26,340 |
| 減価償却費 | 13,901 | 16,614 |
| のれん償却額 | 13,602 | 13,602 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,628 | △2,177 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 800 | △800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △101 | △164 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,272 | 3,110 |
| 支払利息 | 3,922 | 5,791 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,535 | 49,614 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,832 | △12,424 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,902 | 6,708 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,880 | △21,775 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 111,685 | 136,016 |
| その他 | 24,264 | 14,683 |
| 小計 | 269,949 | 235,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 63 |
| 利息の支払額 | △3,719 | △6,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,872 | △11,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,392 | 217,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,005 | △6,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,795 | △40,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,653 | △2,146 |
| その他 | △1,681 | △13,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,135 | △61,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,469 | △53,226 |
| 株式の発行による収入 | 20,000 | - |
| その他 | △1,766 | △1,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,235 | 345,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | △766 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,124 | 500,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,254 | 659,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 659,378 | ※ 1,159,600 |