区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	488,000	1,650,000	0.899	-
1年内返済予定の長期借入金	817,081	405,552	0.840	-
リース債務	803	1,656	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	1,938,246	1,188,040	0.840	2021年～2024年
リース債務(1年内返済予定のものを除く)	1,406	3,826	-	2022年～2025年
合計	3,245,536	3,249,075	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額をリース債務総額に含める方法を採用しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	202,480	202,480	165,880	617,200
リース債務	1,452	838	838	698