有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/01/21 15:00
【資料】
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【項目】
162項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)
当連結会計年度
(自 2019年6月1日
至 2020年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)△55,96910,639
減価償却費270,506218,295
減損損失137,173296,634
賞与引当金の増減額(△は減少)52,48323,479
その他の引当金の増減額(△は減少)△2,69912,770
受取利息及び受取配当金△1,365△1,325
支払利息33,03930,666
固定資産除却損5,22565,403
固定資産売却損益(△は益)5,949△36,532
売上債権の増減額(△は増加)△85,720△455,555
たな卸資産の増減額(△は増加)△45,040△111,158
仕入債務の増減額(△は減少)△67,779△12,797
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△1,440△548
その他の資産の増減額(△は増加)52,154△5,573
その他の負債の増減額(△は減少)77,43084,981
小計373,948119,380
利息及び配当金の受取額1,3651,325
利息の支払額△32,943△32,083
法人税等の支払額△2,662△767
法人税等の還付額2,3861,066
営業活動によるキャッシュ・フロー342,09588,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△361,939△58,864
有形固定資産の売却による収入560155,160
有形固定資産の除却による支出△23,029
無形固定資産の売却による収入50
投資有価証券の取得による支出△1,927△1,968
投資有価証券の売却による収入52,943
保険積立金の解約による収入64,293
貸付けによる支出△1,935△270
貸付金の回収による収入9531,375
投資活動によるキャッシュ・フロー△311,293136,697


(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)
当連結会計年度
(自 2019年6月1日
至 2020年5月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△30,0001,162,000
長期借入れによる収入900,0001,650,000
長期借入金の返済による支出△890,587△2,811,735
リース債務の返済による支出△803△537
配当金の支払額△1,200△1,200
自己株式の処分による収入43,700
財務活動によるキャッシュ・フロー△22,59042,227
現金及び現金同等物に係る換算差額△655△854
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,554266,991
現金及び現金同等物の期首残高606,403613,958
現金及び現金同等物の期末残高※1 613,958※1 880,950