有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △55,969 | 10,639 | |||||||||
減価償却費 | 270,506 | 218,295 | |||||||||
減損損失 | 137,173 | 296,634 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,483 | 23,479 | |||||||||
その他の引当金の増減額(△は減少) | △2,699 | 12,770 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △1,365 | △1,325 | |||||||||
支払利息 | 33,039 | 30,666 | |||||||||
固定資産除却損 | 5,225 | 65,403 | |||||||||
固定資産売却損益(△は益) | 5,949 | △36,532 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △85,720 | △455,555 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,040 | △111,158 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △67,779 | △12,797 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,440 | △548 | |||||||||
その他の資産の増減額(△は増加) | 52,154 | △5,573 | |||||||||
その他の負債の増減額(△は減少) | 77,430 | 84,981 | |||||||||
小計 | 373,948 | 119,380 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 1,325 | |||||||||
利息の支払額 | △32,943 | △32,083 | |||||||||
法人税等の支払額 | △2,662 | △767 | |||||||||
法人税等の還付額 | 2,386 | 1,066 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,095 | 88,920 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △361,939 | △58,864 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 560 | 155,160 | |||||||||
有形固定資産の除却による支出 | ― | △23,029 | |||||||||
無形固定資産の売却による収入 | 50 | ― | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △1,927 | △1,968 | |||||||||
投資有価証券の売却による収入 | 52,943 | ― | |||||||||
保険積立金の解約による収入 | ― | 64,293 | |||||||||
貸付けによる支出 | △1,935 | △270 | |||||||||
貸付金の回収による収入 | 953 | 1,375 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △311,293 | 136,697 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 1,162,000 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,650,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △890,587 | △2,811,735 | |||||||||
リース債務の返済による支出 | △803 | △537 | |||||||||
配当金の支払額 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
自己株式の処分による収入 | ― | 43,700 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,590 | 42,227 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △655 | △854 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,554 | 266,991 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 606,403 | 613,958 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 613,958 | ※1 880,950 |