有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税引前四半期純利益 | 81,815 | |||||||||
減価償却費 | 66,391 | |||||||||
減損損失 | 136,633 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,878 | |||||||||
退職給付引当金の増減額(△は減少) | △775 | |||||||||
その他の引当金の増減額(△は減少) | 6,937 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △752 | |||||||||
支払利息 | 14,573 | |||||||||
固定資産除却損 | 980 | |||||||||
固定資産売却損益(△は益) | 120 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | 275,026 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,405 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △13,165 | |||||||||
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,420 | |||||||||
その他の負債の増減額(△は減少) | △132,889 | |||||||||
小計 | 421,032 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 752 | |||||||||
利息の支払額 | △14,189 | |||||||||
法人税等の支払額 | △1,127 | |||||||||
法人税等の還付額 | 198 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,665 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △42,826 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 95 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | |||||||||
貸付金の回収による収入 | 451 | |||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | △5,339 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,620 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
長期借入金の返済による支出 | △104,312 | |||||||||
リース債務の返済による支出 | △760 | |||||||||
配当金の支払額 | △1,485 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,557 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,488 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 880,950 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,132,438 |