有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/01/21 15:00
【資料】
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【項目】
162項目
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2020年6月1日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益81,815
減価償却費66,391
減損損失136,633
賞与引当金の増減額(△は減少)△10,878
退職給付引当金の増減額(△は減少)△775
その他の引当金の増減額(△は減少)6,937
受取利息及び受取配当金△752
支払利息14,573
固定資産除却損980
固定資産売却損益(△は益)120
売上債権の増減額(△は増加)275,026
たな卸資産の増減額(△は増加)△6,405
仕入債務の増減額(△は減少)△13,165
その他の資産の増減額(△は増加)3,420
その他の負債の増減額(△は減少)△132,889
小計421,032
利息及び配当金の受取額752
利息の支払額△14,189
法人税等の支払額△1,127
法人税等の還付額198
営業活動によるキャッシュ・フロー406,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△42,826
有形固定資産の売却による収入95
投資有価証券の取得による支出△1,000
貸付金の回収による収入451
敷金及び保証金の差入による支出△5,339
投資活動によるキャッシュ・フロー△48,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△104,312
リース債務の返済による支出△760
配当金の支払額△1,485
財務活動によるキャッシュ・フロー△106,557
現金及び現金同等物に係る換算差額0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)251,488
現金及び現金同等物の期首残高880,950
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 1,132,438