(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額683,148千円については、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限156,202千円と合わせて、①医薬品製造設備導入の費用の一部として539,350千円、②借入金返済の充当分として300,000千円を充当する予定です。
① 製造設備導入
医薬品事業において、現在計画している原薬の製造設備導入(2023年5月期着工開始、2024年5月期稼働予定)に539,350千円を2023年5月期及び2024年5月期に充当する予定です。
② 借入金の返済
当社は、これまで事業拡大のために設備投資を行っており、その資金は銀行からの借入れによって調達しておりました。財務体質の改善を図るために、その借入金の返済資金として300,000千円(2021年5月期に200,000千円、2022年5月期に100,000千円)を充当する予定です。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。