有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 58,783 | 148,446 |
| 減価償却費 | 235 | 8,668 |
| のれん償却額 | 23,980 | 64,312 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △46 | - |
| 固定資産除却損 | - | 1,429 |
| 減損損失 | - | 632 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,334 | △480 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △173 |
| 支払利息 | 736 | 4,213 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,432 | △44,649 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,873 | △22,195 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 99,738 | 11,801 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △930 | 51,722 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 99,210 | △10,905 |
| 小計 | 270,932 | 212,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 173 |
| 利息の支払額 | △736 | △4,213 |
| 法人税等の支払額 | △54,411 | △21,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,784 | 187,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,325 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △27,500 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 27,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,735 | △6,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,315 | 70 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △42,300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 42,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △302,401 | ※3 △328,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,738 |
| 事業譲受による支出 | △27,000 | - |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △328,764 | △336,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | 140,000 | 383,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △50,400 |
| 株式の発行による収入 | 80,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,000 | 333,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,019 | 184,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,292 | 123,312 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※4 11,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 123,312 | ※1 319,571 |