(四半期貸借対照表関係)
※1 四半期会計期間末日満期手形等
四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形等が四半期会計期間末日残高に含まれております。

	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
電子記録債権	5,452千円

※2 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額	1,100,000千円
借入実行残高	430,000千円
差引未実行残高	670,000千円