区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	186,000	166,000	0.59	-
1年以内に返済予定の長期借入金	51,852	51,852	1.14	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,661	2,794	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	95,624	43,772	1.14	2023年7月～ 2024年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,479	7,684	-	2023年7月～ 2026年1月
合計	346,617	272,103	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	35,034	8,738	-	-
リース債務	2,935	3,083	1,666	-