有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 316,536 |
| 減価償却費 | 25,902 |
| 敷金償却費 | 5,075 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 |
| 受取利息 | △0 |
| 助成金収入 | △1,189 |
| 支払利息 | 1,144 |
| 上場関連費用 | 1,100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,973 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,619 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,375 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39,159 |
| その他 | 23,341 |
| 小計 | 351,191 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 助成金の受取額 | 1,189 |
| 利息の支払額 | △1,093 |
| 和解金の支払額 | △8,000 |
| 解約違約金の支払額 | △1,410 |
| 法人税等の支払額 | △64,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,522 |
| その他 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,736 |
| リース債務の返済による支出 | △1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 149,964 |