有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/02/22 15:00
【資料】
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【項目】
142項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金5,1721,2360.0
1年以内に返済予定の長期借入金90,31285,9122.0
長期借入金(1年以内に
返済予定のものを除く)
227,263141,3511.92021年4月10日~2028年6月25日
合計322,747228,499

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金49,38532,42623,71614,216