有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 5,172 | 1,236 | 0.0 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 90,312 | 85,912 | 2.0 | ― |
長期借入金(1年以内に 返済予定のものを除く) | 227,263 | 141,351 | 1.9 | 2021年4月10日~2028年6月25日 |
合計 | 322,747 | 228,499 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 49,385 | 32,426 | 23,716 | 14,216 |