有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純損失(△) | △109,902 | △184,355 | |||||||||
減価償却費 | 7,686 | 1,619 | |||||||||
長期前払費用償却額 | 1,759 | 1,862 | |||||||||
減損損失 | ― | 875 | |||||||||
受注損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 6,504 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △776 | 157 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △4 | △674 | |||||||||
支払利息 | 5,703 | 5,809 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | 40,355 | 30,000 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,225 | 19,301 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △21,339 | △22,685 | |||||||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,269 | 15,208 | |||||||||
未収入金の増減額(△は増加) | ― | △7,863 | |||||||||
前受金の増減額(△は減少) | 4,104 | △4,104 | |||||||||
前受収益の増減額(△は減少) | 12,288 | 5,270 | |||||||||
未払費用の増減額(△は減少) | 1,031 | 13,052 | |||||||||
未払金の増減額(△は減少) | 3,993 | 6,350 | |||||||||
その他 | △905 | 401 | |||||||||
小計 | △131,501 | △113,269 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 4 | 673 | |||||||||
利息の支払額 | △4,587 | △5,962 | |||||||||
法人税等の支払額 | △1,013 | △1,045 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △137,098 | △119,604 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の預入による支出 | △10,540 | △2,351 | |||||||||
定期預金の払戻による収入 | 10,186 | 360 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △230 | △219 | |||||||||
長期前払費用の取得による支出 | △2,319 | ― | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,904 | △2,210 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △52,478 | △3,892 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △149,258 | △90,312 | |||||||||
株式の発行による収入 | 24,800 | 327,300 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,063 | 233,095 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | △103 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,821 | 111,177 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,301 | 14,479 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,479 | ※1 125,657 |