有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/02/22 15:00
【資料】
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【項目】
142項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)△109,902△184,355
減価償却費7,6861,619
長期前払費用償却額1,7591,862
減損損失875
受注損失引当金の増減額(△は減少)6,504
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△776157
受取利息及び受取配当金△4△674
支払利息5,7035,809
売上債権の増減額(△は増加)40,35530,000
たな卸資産の増減額(△は増加)△55,22519,301
仕入債務の増減額(△は減少)△21,339△22,685
未払消費税等の増減額(△は減少)△20,26915,208
未収入金の増減額(△は増加)△7,863
前受金の増減額(△は減少)4,104△4,104
前受収益の増減額(△は減少)12,2885,270
未払費用の増減額(△は減少)1,03113,052
未払金の増減額(△は減少)3,9936,350
その他△905401
小計△131,501△113,269
利息及び配当金の受取額4673
利息の支払額△4,587△5,962
法人税等の支払額△1,013△1,045
営業活動によるキャッシュ・フロー△137,098△119,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△10,540△2,351
定期預金の払戻による収入10,186360
有形固定資産の取得による支出△230△219
長期前払費用の取得による支出△2,319
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,904△2,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△52,478△3,892
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出△149,258△90,312
株式の発行による収入24,800327,300
財務活動によるキャッシュ・フロー123,063233,095
現金及び現金同等物に係る換算差額117△103
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△16,821111,177
現金及び現金同等物の期首残高31,30114,479
現金及び現金同等物の期末残高※1 14,479※1 125,657