有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 1,608,427 | |||||||||
売掛金 | 955,012 | |||||||||
貯蔵品 | 23,622 | |||||||||
その他 | 207,578 | |||||||||
貸倒引当金 | △8,019 | |||||||||
流動資産合計 | 2,786,621 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | 497,294 | |||||||||
無形固定資産 | 13,518 | |||||||||
投資その他の資産 | ||||||||||
差入保証金 | 882,472 | |||||||||
その他 | 91,480 | |||||||||
貸倒引当金 | △18,520 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 955,432 | |||||||||
固定資産合計 | 1,466,246 | |||||||||
資産合計 | 4,252,867 |
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金 | 749,666 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 97,308 | |||||||||
未払金 | 1,108,586 | |||||||||
未払法人税等 | 75,793 | |||||||||
賞与引当金 | 17,507 | |||||||||
その他 | 246,678 | |||||||||
流動負債合計 | 2,295,541 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
長期借入金 | 494,730 | |||||||||
資産除去債務 | 70,892 | |||||||||
その他 | 102,368 | |||||||||
固定負債合計 | 667,991 | |||||||||
負債合計 | 2,963,533 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 120,000 | |||||||||
資本剰余金 | 40,000 | |||||||||
利益剰余金 | 1,129,365 | |||||||||
株主資本合計 | 1,289,365 | |||||||||
評価・換算差額等 | ||||||||||
その他有価証券評価差額金 | △31 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | △31 | |||||||||
純資産合計 | 1,289,334 | |||||||||
負債純資産合計 | 4,252,867 |