有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 385,078 | 102,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,760 | 110,134 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 1,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 308 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,284 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,800 | △9,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | 9,440 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 2,133 | 2,897 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △295,775 | △7,269 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,739 | 606 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △47,874 | △60,417 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 51,056 | △4,591 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 280,498 | △96,867 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 98,881 | 311,405 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,828 | 9,015 | |||||||||
| その他 | 35,072 | 9,510 | |||||||||
| 小計 | 605,351 | 378,060 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,105 | △2,919 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △128,758 | △132,659 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,495 | 242,491 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,322 | △210,328 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,208 | △2,793 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △1,629 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | △342,365 | △76,416 | |||||||||
| 保証金の回収による収入 | 100 | 36,415 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| その他投資の増加による支出 | △550 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △551,346 | △265,754 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 365,000 | 180,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △102,366 | △126,428 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △45 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,175 | △18,225 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,459 | 35,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | △21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,620 | 12,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693,472 | 865,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 865,093 | ※1 877,110 | |||||||||