テス HD（5074）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 15:00
- 【資料】
- 2026年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2026年6月期第3四半期決算説明資料
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,875 | 19,691 |
| 受取手形 | 86 | 95 |
| 売掛金 | 2,661 | 3,738 |
| 完成工事未収入金 | 278 | 570 |
| 契約資産 | 4,190 | 7,032 |
| 商品及び製品 | 73 | 100 |
| 仕掛品 | 47 | 589 |
| 未成工事支出金 | 138 | 504 |
| 不動産事業支出金 | 1,529 | 1,555 |
| 原材料及び貯蔵品 | 487 | 797 |
| 前渡金 | 7,726 | 5,898 |
| その他 | 1,898 | 4,097 |
| 貸倒引当金 | -6 | -9 |
| 流動資産計 | 41,986 | 44,662 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,196 | 6,353 |
| 減価償却累計額 | -1,475 | -1,679 |
| 減損損失累計額 | -751 | -755 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,969 | 3,919 |
| 機械装置及び運搬具 | 60,921 | 94,609 |
| 減価償却累計額 | -17,680 | -21,781 |
| 減損損失累計額 | -3,212 | -3,214 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 40,029 | 69,613 |
| 工具 | 308 | 302 |
| 減価償却累計額 | -196 | -184 |
| 減損損失累計額 | | -1 |
| 工具 | 111 | 117 |
| 土地 | 5,217 | 5,217 |
| リース資産 | 2,277 | 2,337 |
| 減価償却累計額 | -1,654 | -1,746 |
| 減損損失累計額 | -20 | -21 |
| リース資産（純額） | 602 | 570 |
| 建設仮勘定 | 29,808 | 1,382 |
| 有形固定資産合計 | 78,738 | 80,820 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 526 | 502 |
| 契約関連無形資産 | 10,687 | 10,132 |
| その他 | 3,995 | 3,900 |
| 無形固定資産合計 | 15,209 | 14,535 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 971 | 948 |
| 関係会社株式 | 674 | 646 |
| 関係会社出資金 | 22 | 22 |
| 繰延税金資産 | 3,330 | 2,789 |
| デリバティブ債権 | 7,139 | 15,274 |
| その他 | 3,190 | 2,880 |
| 貸倒引当金 | | |
| 投資その他の資産合計 | 15,328 | 22,561 |
| 固定資産計 | 109,276 | 117,917 |
| 資産の部合計 | 151,262 | 162,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 894 | 1,362 |
| 工事未払金 | 1,993 | 989 |
| 短期借入金 | 13,916 | 18,030 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,059 | 7,042 |
| リース債務 | 379 | 453 |
| 未払法人税等 | 415 | 689 |
| 契約負債 | 3,952 | 3,929 |
| 賞与引当金 | 364 | 148 |
| 契約損失引当金 | 9 | － |
| 完成工事補償引当金 | 23 | 24 |
| その他 | 989 | 1,195 |
| 流動負債計 | 29,996 | 33,865 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 66,515 | 63,967 |
| リース債務 | 4,905 | 5,397 |
| 繰延税金負債 | 2,886 | 5,257 |
| デリバティブ債務 | 172 | － |
| 資産除去債務 | 3,041 | 3,856 |
| 長期預り金 | 483 | |
| 退職給付に係る負債 | 403 | 436 |
| その他 | 3 | 3 |
| 固定負債計 | 78,411 | 78,920 |
| 負債の部合計 | 108,408 | 112,786 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,760 | 6,760 |
| 資本剰余金 | 19,608 | 19,608 |
| 利益剰余金 | 13,778 | 14,680 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 40,146 | 41,049 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -34 | -12 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,238 | 8,204 |
| 為替換算調整勘定 | 205 | 274 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,410 | 8,465 |
| 非支配株主持分 | 296 | 278 |
| 純資産の部合計 | 42,853 | 49,793 |
| 負債・純資産合計 | 151,262 | 162,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
