有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 7,090 | 11,761 | 0.4 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 2,620 | 4,372 | 0.9 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 349 | 315 | 5.1 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 29,761 | 46,521 | 1.3 | 2021年~2039年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,366 | 2,040 | 4.4 | 2023年~2033年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 42,189 | 65,011 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 4,228 | 3,215 | 3,188 | 3,067 |
リース債務 | 267 | 278 | 249 | 207 |