有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自2020年7月1日 至2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,141 |
| 減価償却費 | 1,117 |
| のれん償却額 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △186 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | 4 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 |
| 支払利息 | 473 |
| 為替差損益(△は益) | △21 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △690 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,876 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 743 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 184 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 635 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 303 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,260 |
| その他 | 407 |
| 小計 | 3,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | △450 |
| 法人税等の支払額 | △1,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △264 |
| その他 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,826 |
| リース債務の返済による支出 | △186 |
| 長期借入れによる収入 | 1,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,897 |
| 配当金の支払額 | △51 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △80 |
| 引出制限付預金の純増減額(△は増加) | △490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,199 |