有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 121,575 | 98,020 |
売掛金 | ※1 29,966 | ※1 36,312 |
未収消費税等 | 2,732 | - |
未収法人税等 | 16,282 | - |
未収入金 | ※1 12,533 | ※1 15,362 |
前払費用 | 6,011 | 6,581 |
貸倒引当金 | △614 | - |
流動資産合計 | 188,488 | 156,277 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 42,627 | 42,627 |
減価償却累計額 | △3,046 | △7,190 |
建物附属設備(純額) | 39,580 | 35,437 |
工具、器具及び備品 | 13,010 | 12,379 |
減価償却累計額 | △1,381 | △3,265 |
工具、器具及び備品(純額) | 11,629 | 9,114 |
有形固定資産合計 | 51,210 | 44,551 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 10,720 | 7,198 |
無形固定資産合計 | 10,720 | 7,198 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 646,841 | 1,130,541 |
敷金 | 63,545 | 59,642 |
繰延税金資産 | 7,567 | 11,418 |
その他 | 40,250 | - |
投資その他の資産合計 | 758,204 | 1,201,603 |
固定資産合計 | 820,134 | 1,253,354 |
資産合計 | 1,008,623 | 1,409,631 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | ※1 632,858 | ※1 463,668 |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,200 | 93,192 |
未払金 | ※1 111,282 | ※1 43,339 |
未払費用 | 1,521 | 1,195 |
未払法人税等 | - | 7,596 |
未払消費税等 | - | 24,662 |
預り金 | 1,660 | 1,928 |
賞与引当金 | 1,188 | 1,608 |
流動負債合計 | 761,711 | 637,190 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 39,600 | 266,416 |
退職給付引当金 | 1,955 | 2,094 |
役員退職慰労引当金 | 3,347 | 17,617 |
固定負債合計 | 44,902 | 286,127 |
負債合計 | 806,614 | 923,318 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 117,790 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 10,000 | 27,790 |
その他資本剰余金 | 31,991 | 31,991 |
資本剰余金合計 | 41,991 | 59,782 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 59,743 | 308,740 |
利益剰余金合計 | 59,743 | 308,740 |
株主資本合計 | 201,734 | 486,313 |
新株予約権 | 273 | - |
純資産合計 | 202,008 | 486,313 |
負債純資産合計 | 1,008,623 | 1,409,631 |