有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 333,855 | 303,081 |
| 減価償却費 | 15,776 | 15,995 |
| 固定資産除却損 | - | 361 |
| のれん償却額 | 33,343 | 59,631 |
| 新株予約権戻入益 | △249 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,993 | 23,254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,503 | △279 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,567 | 12,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,347 | 14,269 |
| 受取利息 | △10 | △3 |
| 支払利息 | 3,618 | 3,325 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,130 | 26,145 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △46,633 | 2,316 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,327 | 9,937 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 128,110 | 22,722 |
| その他 | 2,624 | - |
| 小計 | 439,382 | 493,132 |
| 利息の受取額 | 10 | 3 |
| 利息の支払額 | △3,618 | △3,325 |
| 法人税等の支払額 | △127,371 | △150,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,403 | 338,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,947 | △18,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △248,074 |
| 敷金の差入による支出 | △16,466 | △1,162 |
| 敷金の回収による収入 | 13,697 | 3,485 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,420 | △1,572 |
| その他 | 10 | △3,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,126 | △269,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 575,500 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △540,500 | △285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 78,580 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △193,340 | △235,862 |
| 社債の償還による支出 | △92,720 | △36,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 35,307 |
| 配当金の支払額 | △42,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,480 | 118,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △170 | △87 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,626 | 187,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,652 | 398,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 398,279 | ※1 586,016 |