有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △17,410 | 32,626 |
| 減価償却費 | 27,371 | 15,632 |
| のれん償却額 | 4,046 | 4,046 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △170 |
| 固定資産除却損 | 96 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △585 | △251 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △0 |
| 支払利息 | 239 | 65 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,250 | 8,546 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,936 | 7,885 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,137 | △2,265 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,115 | 6,965 |
| その他 | △17,254 | △4,259 |
| 小計 | 39,192 | 69,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 0 |
| 利息の支払額 | △239 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △586 | △562 |
| 法人税等の還付額 | 492 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,879 | 68,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,447 | △2,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,826 | △7,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 730 |
| 敷金の差入による支出 | △9,494 | △8 |
| 敷金の回収による収入 | 2,747 | - |
| 貸付けによる支出 | △900 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 585 | 860 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,497 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,833 | △8,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △31,010 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,374 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,992 |
| 株式の発行による収入 | - | 53,580 |
| リース債務の返済による支出 | △752 | △986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,389 | 44,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,342 | 104,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,706 | 68,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 68,364 | ※ 173,012 |