有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 127,588 | 48,439 |
| 減価償却費 | 2,066 | 3,936 |
| のれん償却額 | 7,409 | 7,409 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,352 | △103 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △30 |
| 支払利息 | 2,343 | 2,061 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,124 | 9,490 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,629 | △11,872 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,266 | 20,273 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,852 | 420 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,719 | △8,126 |
| その他 | 1,892 | △6,313 |
| 小計 | 133,449 | 68,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 30 |
| 利息の支払額 | △2,352 | △2,079 |
| 法人税等の支払額 | △350 | △23,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,797 | 42,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △602 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,523 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 160 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,400 | △1,000 |
| その他 | 100 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,300 | △7,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,458 | △33,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,458 | △33,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,060 | 2,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,941 | 285,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 285,001 | ※ 287,061 |