有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 429,579 |
売掛金 | 188,646 |
仕掛品 | 22,207 |
未収還付法人税等 | 1,453 |
その他 | 14,874 |
貸倒引当金 | △139 |
流動資産合計 | 656,622 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 3,641 |
無形固定資産 | |
その他 | 451 |
無形固定資産合計 | 451 |
投資その他の資産 | |
差入保証金 | 29,814 |
繰延税金資産 | 9,356 |
その他 | 3,938 |
投資その他の資産合計 | 43,109 |
固定資産合計 | 47,202 |
資産合計 | 703,825 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 62,362 |
短期借入金 | 80,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 33,338 |
未払金 | 30,914 |
未払消費税等 | 44,104 |
その他 | 12,670 |
流動負債合計 | 263,389 |
固定負債 | |
長期借入金 | 179,041 |
資産除去債務 | 7,605 |
固定負債合計 | 186,646 |
負債合計 | 450,035 |
(単位:千円) | |
当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 64,800 |
資本剰余金 | 15,300 |
利益剰余金 | 173,289 |
株主資本合計 | 253,389 |
その他の包括利益累計額 | |
為替換算調整勘定 | 399 |
その他の包括利益累計額合計 | 399 |
純資産合計 | 253,789 |
負債純資産合計 | 703,825 |