有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||||||||
当連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 7,023 | |||||||||
減価償却費 | 440 | |||||||||
のれん償却額 | 107 | |||||||||
事業分離における移転利益 | △4,799 | |||||||||
持分法による投資損益(△は益) | △52 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | 186 | |||||||||
未払金の増減額(△は減少) | △480 | |||||||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | 170 | |||||||||
その他 | 138 | |||||||||
小計 | 2,733 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 0 | |||||||||
利息の支払額 | △1 | |||||||||
法人税等の支払額 | △2,966 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △234 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
事業分離による収入 | ※3 8,000 | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,363 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △447 | |||||||||
敷金の差入による支出 | △108 | |||||||||
金銭の信託の設定による支出 | △300 | |||||||||
その他 | 19 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,799 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
短期借入れによる収入 | 2,000 | |||||||||
短期借入金の返済による支出 | △2,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △86 | |||||||||
リース債務の返済による支出 | △52 | |||||||||
連結子会社の第三者割当増資による収入 | 120 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △19 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,544 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,761 | |||||||||
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※4 △192 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,114 |