有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,665 | |||||||||
| 減価償却費 | 224 | |||||||||
| のれん償却額 | 106 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △639 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 492 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △321 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 433 | |||||||||
| その他 | △559 | |||||||||
| 小計 | 1,559 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △495 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △300 | |||||||||
| 金銭の信託の解約による収入 | 300 | |||||||||
| その他 | 96 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 651 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,726 | |||||||||