有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,359 | 173,589 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,564 | 9,080 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,414 | 16,799 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | △23 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,484 | 5,322 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 2,576 | 2,654 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 62 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,315 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,752 | △7,416 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 455 | △5,948 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,142 | 7,487 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,057 | △16,370 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,352 | 60,831 | |||||||||
| 小計 | 22,307 | 246,063 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,576 | △2,654 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,576 | △10,228 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,169 | 233,185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △7,100 | △1,103 | |||||||||
| 定期積金の払戻による収入 | 6,000 | 7,503 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,631 | △3,706 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,179 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 - | ※2 △158,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,910 | △156,164 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △143,628 | △157,056 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △61,000 | |||||||||
| その他 | △927 | △1,101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,444 | 80,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △514 | △190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,188 | 157,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 283,595 | 318,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 318,783 | ※1 476,458 | |||||||||