有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 254,800 | 251,600 | 0.641 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 91,752 | 111,756 | 0.898 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 6,965 | 5,806 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 387,242 | 329,666 | 0.937 | 2021年~2026年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 23,019 | 17,200 | - | 2021年~2026年 |
合計 | 763,778 | 716,028 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 111,716 | 92,833 | 51,894 | 44,296 |
リース債務 | 5,364 | 5,036 | 4,152 | 2,074 |