有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/20 15:00
【資料】
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【項目】
135項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金346,664688,3320.750-
1年以内に返済予定の長期借入金476,535603,8731.159-
1年以内に返済予定のリース債務7,5305,051--
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)290,4971,046,6240.5132021年4月~
2024年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)8,08911,127-2021年4月~
2024年12月
合計1,129,3172,355,007--

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で
リース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金366,624340,000340,000-
リース債務3,6643,6642,5201,277