有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 346,664 | 688,332 | 0.750 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 476,535 | 603,873 | 1.159 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 7,530 | 5,051 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 290,497 | 1,046,624 | 0.513 | 2021年4月~ 2024年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 8,089 | 11,127 | - | 2021年4月~ 2024年12月 |
合計 | 1,129,317 | 2,355,007 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で
リース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 366,624 | 340,000 | 340,000 | - |
リース債務 | 3,664 | 3,664 | 2,520 | 1,277 |