有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | 50,000 | 0.530 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 109,086 | 112,052 | 0.566 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く) | 157,586 | 423,868 | 0.513 | 2021年6月1日~ 2025年5月31日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | |
合計 | 266,672 | 585,920 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、当連結会計年度末における借入金残高と適用利率を使用して算定した加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 146,944 | 116,010 | 92,460 | 68,454 |