有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 167,004 | 298,315 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,364 | 43,614 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,580 | △389 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 757 | △757 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,226 | △1,101 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,120 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △837 | △39 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,574 | △4,887 | |||||||||
| 支払利息 | 2,766 | 2,008 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 588 | ― | |||||||||
| 会員権評価損 | 150 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,899 | 55,930 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,513 | △28,360 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,022 | 17,650 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,335 | △14,362 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,841 | 18,766 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 161 | 6,507 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,063 | 41,933 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2,035 | 25,287 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △8,673 | 26,875 | |||||||||
| その他 | 84 | 19,602 | |||||||||
| 小計 | 89,433 | 506,593 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 39 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,574 | 920 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,630 | △1,964 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △54,720 | △86,851 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,494 | 418,736 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,063 | △38,942 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,744 | △39,536 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 210,800 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 31,979 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △94,543 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,903 | △5,903 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 12,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,900 | △1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,188 | △135,945 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △124,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △161,022 | △130,752 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,318 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 87,010 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △215,982 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,972 | △15,894 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △519,294 | 390,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | △52 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269,671 | 673,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,710 | 531,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 531,039 | ※1 1,204,141 | |||||||||