有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 472,989 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,050 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,534 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 1,064 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,056 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 217,038 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,473 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,009 | |||||||||
| その他 | 15,674 | |||||||||
| 小計 | 668,754 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,330 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △144,212 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,584 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,485 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,050 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34,995 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,074 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 413,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,529,465 | |||||||||