有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,027,000 | 927,000 | 0.9 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 608,700 | 546,200 | 1.6 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 51,580 | 56,883 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 5,282,606 | 4,456,806 | 1.6 | 2021年〜2029年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 219,380 | 224,934 | - | 2021年〜2029年 |
合計 | 7,189,268 | 6,211,824 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 796,606 | 307,600 | 305,600 | 299,600 |
リース債務 | 48,964 | 43,118 | 37,788 | 25,574 |