有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,827,711 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 1,724,248 |
| 営業投資有価証券 | 40,000 |
| 商品及び製品 | 62,984 |
| 仕掛品 | 386,012 |
| 原材料及び貯蔵品 | 235,370 |
| 未収入金 | 68,221 |
| その他 | 147,667 |
| 流動資産合計 | 6,492,216 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 3,345,956 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,590,083 |
| 工具、器具及び備品 | 7,845,327 |
| 土地 | 2,220,064 |
| リース資産 | 397,664 |
| 建設仮勘定 | 791,268 |
| 減価償却累計額 | △13,378,293 |
| 有形固定資産合計 | 5,812,071 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 76,017 |
| 無形資産 | 35,000 |
| リース資産 | 13,127 |
| その他 | 74,221 |
| 無形固定資産合計 | 198,366 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1,727,617 |
| 関係会社株式 | 9,384 |
| 保険積立金 | 205,026 |
| 繰延税金資産 | 175,415 |
| 長期営業債権 | 232,407 |
| その他 | 60,082 |
| 貸倒引当金 | △233,207 |
| 投資その他の資産合計 | 2,176,726 |
| 固定資産合計 | 8,187,164 |
| 資産合計 | 14,679,381 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | ※1 2,413,865 |
| 短期借入金 | ※2 1,402,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 607,646 |
| リース債務 | 37,313 |
| 未払金 | 308,192 |
| 未払費用 | 166,696 |
| 前受金 | 144,428 |
| 未払法人税等 | 168,046 |
| 未払消費税等 | 85,489 |
| 賞与引当金 | 127,510 |
| 製品保証引当金 | 15,756 |
| その他 | 190,170 |
| 流動負債合計 | 5,667,417 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※2 4,956,960 |
| リース債務 | 202,912 |
| 資産除去債務 | 18,997 |
| 退職給付に係る負債 | 172,024 |
| 繰延税金負債 | 769,493 |
| 固定負債合計 | 6,120,387 |
| 負債合計 | 11,787,805 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 593,978 |
| 資本剰余金 | 1,479,678 |
| 利益剰余金 | 612,535 |
| 自己株式 | △13,544 |
| 株主資本合計 | 2,672,649 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 126,902 |
| その他の包括利益累計額合計 | 126,902 |
| 非支配株主持分 | 92,025 |
| 純資産合計 | 2,891,576 |
| 負債純資産合計 | 14,679,381 |